KLDiscovery采取措施强化资产负债表和长期财务基础

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全球领先的数据管理、信息治理、eDiscovery和咨询服务解决方案提供商KLDiscovery Inc.（以下简称 “KLDiscovery”或 “公司”）今天宣布，公司已与其主要可转换债券持有人和主要定期贷款放款人达成原则性协议，以大幅减少公司的长期债务并加强其财务状况，使KLDiscovery能专注于其增长模式并促进对市场领先客户解决方案的投资。

KLDiscovery首席执行官Chris Weiler表示：“今天的公告标志着公司向前迈出重要一步，公司的资本结构将支持我们行业领先的团队以及长期增长和盈利目标。KLDiscovery是一家实力雄厚的企业，拥有领先的市场地位、一流的品牌和清晰的未来愿景。这项协议强调了我们的主要资本合作伙伴对这一愿景的信念，并将为我们公司提供必要的财务灵活性，以继续提供客户所期待的创新、先进思维和一流产品。KLDiscovery的全球团队现在比以往任何时候都更加充满活力，并将一如既往地专注于帮助客户解决最具挑战性的数据、法律和监管需求。”

根据最终文件的执行情况，该交易将把公司未偿还的可转换票据转换为约96%的KLDiscovery预估未偿还普通股股权。此外，公司定期贷款的到期日将延长至2027年8月。

这一原则性协议反映了KLDiscovery债权持有人和定期贷款放款人对公司的大力支持，并使公司能够继续专注于投资增长和技术型服务与软件。上述估计股权拆分可能会根据正在进行的讨论和交易的最终文件进行调整。

就在发布此消息不久前，KLDiscovery在2023年取得了前所未有的财务业绩，全年收入、息税折旧摊销前利润（EBITDA）和调整后EBITDA均表现强劲。公司将在这一势头的基础上继续扩大规模，从而代表不断增长的全球客户群处理最庞杂的事务。KLDiscovery继续对其一流的技术进行重大投资，其中最重要的是公司的旗舰产品Nebula，此端到端AI/ML支持解决方案是法律和其他类型数据的单一参与平台。

KLDiscovery顾问公司

Gibson、Dunn & Crutcher LLP担任法律顾问，Guggenheim Securities, LLC担任投资银行顾问，AlixPartners担任财务顾问，C Street Advisory Group担任战略传播顾问。

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