关于3只基金面临清盘风险,千亿东方基金股票型产品不足1亿,这个很多人还不知道,今天澜澜给大家说一说,现在让我们一起来看看吧~.~!
老牌公募东方基金旗下3只产品正面临清盘风险!
5月11日,东方基金发布公告称,截至2024年5月9日日终,东方高端制造混合型证券投资基金(下称“东方高端制造混合”)已经连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止运作的情形,面临清盘风险。
根据基金合同,如果基金连续50个工作日出现基金资产净值低于5000万元或者基金持有人不足200人的情况,基金将终止运作,无需召开基金份额持有人会议审核。
近期,东方基金旗下不止1只基金面临清理风险。截至2024年一季度末,东方基金公募管理总规模突破千亿,旗下3只产品面临清盘风险背后,发生了什么?
3只权益类基金清盘警报响起
5月8日,东方基金发布公告称,截至2024年5月6日日终,东方医疗创新股票已经连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,基金面临清盘风险;东方匠心优选混合已经连续45个工作日基金资产净值低于5000万元,面临高度清盘风险。
加上5月11日的东方高端制造混合,近期以来,东方基金旗下有3只基金面临清盘风险。
观察3只基金,东方高端制造混合成立于2023年3月1日,距今成立1年2个月时间,基金经理为李瑞。东方创新医疗股票同样是成立不久的基金产品,该基金成立于2023年5月8日,距今成立1年时间,基金经理为许文波。东方匠心优选混合相对成立时间较久,2022年11月成立,距今成立约1年半时间,现任基金经理为房建威。
从基金资产规模来看,东方高端制造混合成立时募集规模为2.28亿元,截至2024年一季度末,基金资产规模为0.48亿元,与成立时相比减少了1.8亿元。东方创新医疗股票成立时募集资金4.46亿元,截至2024年一季度末,基金资产规模为0.28亿元,与成立时相比减少了4.18亿元。东方匠心优选混合成立时募集资金2.68亿元,截至2024年一季度末,基金资产规模为0.37亿元,与成立时相比减少了2.31亿元。
从基金业绩表现来看,截至2024年5月10日末,东方高端制造混合成立以来基金净值累计跌幅超过25%;东方创新医疗股票成立以来基金净值累计跌幅超过11%;东方匠心优选混合成立以来基金净值累计涨幅2%左右。3只基金中,仅有东方匠心优选混合成立以来是取得回报收益的。
继续梳理3只基金发现,这3只基金有几个共同的特点:首先,3只基金都是东方基金旗下的权益类产品,并且东方创新医疗股票还是主动权益类产品的“独苗”。
东方基金旗下目前仅有2只股票型产品,一只是跟踪沪深300指数的增强型指数产品,另一只就是东方创新医疗股票。如果东方创新医疗股票后面清盘了,公司旗下将不再有主动股票型产品。
其次,这3只基金都不是第一次发布面临清盘风险的公告。
数据显示,东方高端制造混合在2023年4季度末,基金资产净值就低于5000万元。2024年3月9日,东方基金发布公告称,截至2024年3月8日日终,东方高端制造混合已经连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,面临清盘风险。
2023年12月14日至2024年5月8日,东方创新医疗股票前后发布了5次清盘风险提示公告。其中,2023年12月28日、2024年3月8日发布的两次公告显示,该基金已经连续40个工作日基金资产净值低于5000万元。
幸运的是,东方创新医疗股票两次都被资金给拉了回来,没有走向清盘。
东方匠心优选混合发布清盘风险提示公告更多,在原基金经理蒋茜管理的时候就发布了多次。数据显示,从2023年6月17日至2024年5月8日,该基金前后发布了12次。前前后后被资金挽救了多次。其中,2024年2月19日的公告显示, 截至2024年2月8日,东方匠心优选混合已经连续45个工作日基金资产净值低于5000万元,距离清盘一步之遥。
不过,该基金后面又被资金拉回来了,避免了清盘。而这次东方匠心优选混合又再次连续45个工作日基金资产净值低于5000万元,是否还有资金帮助拉回资产规模呢?有待时间验证。
多只权益类产品面临清盘风险,背后反映了东方基金在权益类产品上较弱,存在着固收重而权益轻的特点。
固收重权益轻,
股票型产品规模不足1亿
东方基金成立于2004年6月,距今成立近20年时间。截至2024年一季度末,wind数据显示,东方基金公募管理总规模突破千亿,达1068.52亿元。然而,股票型产品规模仅0.91亿元,不足1亿元,混合型产品规模为183.07亿元,债券型产品规模为764.87亿元,货币型产品规模为118.71亿元。权益类产品(股票型和混合型)规模为183.98亿元,规模占比仅17.2%。
东方基金规模增长突破千亿依靠的是固收产品(债券型和货币型),特别是债券型产品。Wind数据显示,2023年四季度末,东方基金的债券型产品规模为583.69亿元,2024年一季度末债券型产品比2023年四季度末增长181.18亿元。
梳理发现,东方基金成立的20时间中,股票型产品曾有一段时间数量是0。Wind数据显示,近10年时间,2015年末到2022年三季度末,6年多时间,东方基金旗下没有股票型产品。
混合产品上,wind数据显示,2015年二季度末是东方基金混合型产品规模的巅峰,产品规模高达587.57亿元。当时,东方基金的总规模为649.96亿元,混合型产品规模占到了总规模的90.4%。可见当时东方基金还是一个重权益的公募公司。
而2015年末,东方基金的混合型产品规模大降,降到了156.33亿元,减少了400多亿。2015年末开始,东方基金混合型产品规模长期徘徊在200亿之下,直到2021年末达到350多亿,2022年开始,混合型产品规模又开始下滑。
东方基金的产品类型中,唯独债券型产品,规模在不断增长,并逐步占据主要位置,成为东方基金总规模增长的动力,东方基金也逐渐从重权益变成了重固收而轻权益的公募公司。
综合来看,作为一家老牌公募东方基金总规模增长突破千亿,但是存在产品结构失衡的情况,旗下权益类产品规模小,占比不足,多只权益类产品面临清盘风险。在总规模增长的情况下,东方基金仍需要继续努力,来提升权益类产品规模,特别是在股票型产品上发力。
对于东方基金3只权益类产品面临清盘风险,股票型产品规模不足1亿的情况,你怎么看呢?
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