资金计划报告怎么写（资金计划）

关于资金计划报告怎么写，资金计划这个问题很多朋友还不知道，今天小六来为大家解答以上的问题，现在让我们一起来看看吧！

1、使用目的：资金计划——集团资金的实际执行、调拨、控制和分析；全面预算——集团战略发展目标的确立、实现、控制和分析；　　2、使用组织：资金计划——集团资金管理部门如结算中心、财务公司资金结算部；全面预算——集团预算编制体系、集团财务部；　　3、周期长短：资金计划——通常可以做出周计划甚至日安排；全面预算——至多做出月预算；　　4、与银行账户的关系：资金计划——往往可以指定银行账户；全面预算——一般不与具体银行账户相对应；　　5、分析数据来源：资金计划——与资金结算系统的发生数据对比；全面预算——与财务总帐系统的发生数据对比；　　6、审批模式：资金计划——一次审批；全面预算——可以几上几下；　　7、数据包含内容：资金计划——全部与资金实际收支相关；全面预算——部分与资金相关、其他与资金收支无关；　　8、具体项目数据的形成：资金计划——由成员单位手工填写、或由资金预测系统生成；全面预算——由不同层次的预算表形成；　　9、具体项目的明细程度：资金计划——与全面预算是一对多关系；全面预算——与资金收支计划是多对一关系；　　10、项目属性：资金计划——具有是否自动拨付属性；全面预算——无法确定拨付属性。

本文分享完毕，希望对大家有所帮助。

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