导读 关于基金单位净值和累计净值是什么意思区别这个问题很多朋友还不知道，今天小六来为大家解答以上的问题，现在让我们一起来看看吧！1、基金
关于基金单位净值和累计净值是什么意思区别这个问题很多朋友还不知道，今天小六来为大家解答以上的问题，现在让我们一起来看看吧！
1、基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。
2、除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。
3、 基金累计净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。
4、 举例说明,例如:2008年某月某日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。
本文分享完毕，希望对大家有所帮助。
标签：
免责声明：本文由用户上传，如有侵权请联系删除！