导读 关于每股净值怎么计算,净值怎么计算这个问题很多朋友还不知道,今天小六来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、基金资产净
关于每股净值怎么计算,净值怎么计算这个问题很多朋友还不知道,今天小六来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!
1、基金资产净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额。
2、基金资产的总市值是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款等其他有价证券)在某一时点,计算得出的资产总额;而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用、利息等。
3、 单位基金资产净值,就是指每一基金单位所代表的基金资产净值,计算公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/ 基金单位总数。
本文分享完毕,希望对大家有所帮助。
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