关于财务经理工作计划范文,财务经理工作计划这个问题很多朋友还不知道,今天小六来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!
1、去百度文库,查看完整内容> 内容来自用户:周礼军 财务经理月工作计划范文一、日工作流程:9:00-12:00(1)审核出纳提交的,前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付款单据,签字确认后,《货币资金日报表》返还给出纳,把《销售日报表》连同收付款单据交给会计,作账务处理。
2、(2)从业务处理模块的“经营历程”,查看前一天的账务处理情况,若有异常,询问相关人员,了解原因,及时处理。
3、(3)审核各类付款单据,出具《付款传票》。
4、2、13:00-18:00(1)根据需要,在涉税系统里进行,进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。
5、(2)审核各类付款单据,出具《付款传票》。
6、(3)查看各类明细账,重点是客户、供应商往来帐,关注其往来情况。
7、①客户:发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;②供应商:付款、收货以及各种返利情况,如有需要,及时查阅相关返利政策。
8、二、月工作计划月初1-3日(1)盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。
9、(2)审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。
10、(3)出具相关报表,上报总公司:财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比。
本文分享完毕,希望对大家有所帮助。
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