导读 关于单位净值和累计净值是什么意思，单位净值和累计净值是什么意思这个问题很多朋友还不知道，今天小六来为大家解答以上的问题，现在让我们
关于单位净值和累计净值是什么意思，单位净值和累计净值是什么意思这个问题很多朋友还不知道，今天小六来为大家解答以上的问题，现在让我们一起来看看吧！
1、单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。
2、单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。
3、其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。
4、总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。
5、 由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。
6、每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。
7、 在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。
8、开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算。
9、但在赎回时要扣除赎回费。
10、 基金累计净值＝单位净值+基金成立以来累计分红之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，更准确地体现基金的真实业绩水平。
11、例如:2011年9月2日某基金单位净值是1.0486元,仅在今年4月份分红一次，派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。
12、 如果基金没有分红，则单位净值与累计净值相同。
本文分享完毕，希望对大家有所帮助。
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